Assistant Responsable Trésorerie H/F - 85

En lien avec le responsable Trésorerie du Groupe CAVAC, vous assurez le suivi de la trésorerie quotidienne du groupe.

Vos missions sont les suivantes :

- Suivre les soldes bancaires quotidiens, l'intégration, le contrôle et le rapprochement des écritures bancaires dans le logiciel de trésorerie
- Emettre des billets de court terme en fonction des besoins
- Préparer et émettre les virements d'équilibrage et les virements tiers
- Être en relation avec les prestataires de paiement et les partenaires bancaires
- Effectuer le suivi des commissions bancaires du groupe
- Assurerdiverses tâches administratives en lien avec les partenaires bancaires
- Gérer le risque clients en lien avec notre contrat d'assurance-crédit

Vous serez également impliqué dans les nouveaux projets de trésorerie.